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钢之家:黑色系冷暖相间 大宗商品走势分化 避险情绪升温 贵金属大涨
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.sxzbhbjc.com[钢之家 SteelHome] 2019-12-04 19:44:15[打印]A+ A-  +关注 
  【摘要】12月,建筑钢材进入季节性需求淡季,成交下降,社会库存降幅放缓,市场开始谨慎,前期涨幅较大的地区螺纹钢价格高位回落调整,其中,广州地区螺纹钢累计回落210元/吨,降幅4.22%。黑色期货冷暖相间,螺纹钢高位震荡“高处不胜寒”;铁矿石受淡水河谷下调第一季度产量预估等消息的影响,大幅上涨;焦炭受行业利润偏低、成本支撑增强、焦企出货顺畅、特别是焦化去产能措施持续推进的利好鼓舞期现共振,与铁矿石联袂走强。但国内大宗商品走势分化,其中,沪镍自9月中旬以来跌势不止,当日大跌近4%,领跌黑色系;受近期特朗普再度挥舞关税大棒的影响,市场避险情绪升温,贵金属在横盘近一个月后大幅上涨,当日沪银涨近3%。

  大宗商品走势分化
  周三(12月4日)国内大宗商品期市涨跌互现,呈分化走势,工业品指数微挫0.09%,农产品指数小涨0.55%,资金净流入19.6亿。贵金属大幅上涨,沪银大涨近3%,沪金大涨近2%;黑色系涨势趋缓,铁矿涨近2%,焦炭涨近1%,焦煤跌近1%,螺纹盘中震荡终跌;有色金属疲软,沪镍跌跌不休,大跌近4%领跌商品期货,沪铅、沪铜纷纷下挫;化工品涨跌不一,燃油午后上行涨逾2%,橡胶涨逾1%,PVC跌逾2%,塑料、原油跌近1%。
  农产品分化,豆一涨逾2%,苹果涨近2%,油脂走高棕榈油涨逾1%,粳米跌逾2%,棉花跌近1%。 

1 2019年开局至124日黑色系期货价格变动及资金流向

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

0.78%

-0.81%

-0.11%

1.77%

0.44%

0.22%

0.38%

主力合约收盘价

1873.5

1229

552

662

3603

3600

 

指数累计涨跌幅

-3.3%

0.6%

-3.0%

26.4%

2.8%

4.8%

 

品种沉淀资金(亿元)

65.13

13.25

16.64

110.93

114.75

23.96

344.7

当日品种流入资金(亿元)

4.89

-0.21

-0.34

9.31

-0.75

-0.15

12.75

期间品种流入资金(亿元)

4.93

-3.45

-2.62

58.92

28.99

5.44

92.21

品种资金净流入占比

8.19%

-20.66%

-13.60%

113.29%

33.80%

29.37%

36.53%

数据来源:钢之家数据中心 www.sxzbhbjc.com


  铁矿石有收紧预期
  淡水河谷已暂停Laranjeiras尾矿坝运营活动,全年目标销量未受影响,2019年铁矿石(含球团矿)的全年目标销量仍为3.07-3.12亿吨;今年第四季度的铁矿石(含球团矿)的目标销量仍维持在8300-8800万吨。但因季节性调整,该公司表示其2020年第一季度铁矿石(含球团矿)目标产销量为6800-7300万吨。
  
  焦化去产能加快推进
  临近年末,焦化去产能措施加快推进。近日,河北省生态环境厅下发——关于对唐山市汇丰炼焦制气有限公司等11家无证排污焦化企业依法停业、关闭及处置的函涉及焦化产能1495万吨。
  山东淘汰落后产能取得实质性进展。潍坊振兴焦化一座4.3米焦炉于29日晚出完最后一炉焦,正式停炉退役。振兴焦化总产能110万,有两座焦炉:4.3米一座,产能55万吨,5.5米一座,产能55万吨,目前5.5米焦炉仍正常生产中。2019年计划关停潍坊华奥焦化公司、潍坊振兴焦化公司炭化室高度4.3米焦炉及热回收焦炉,压减焦炭产能130万吨。
  山西压减过剩焦化产能工作方案出台。山西省焦化行业压减过剩产能专项工作领导小组办公室批复了太原、忻州、阳泉、长治、临汾等五市的压减过剩焦化产能工作方案。其中太原方面,2019年底前关停淘汰一批运行焦炉产能,在确保民生气源、热源供应的基础上,力争2020年10月底前将在产4.3米焦炉和热回收焦炉全部关停到位。长治方面,在保障民生和社会稳定的基础上,确保2020年10月底前将在产4.3焦炉全部关停到位,同时长治市政府要出具确保关停到位的承诺函。

  炼焦煤下游采购积极
  四季度煤矿事故频发,煤炭主产地山西11月22日至11月底,省应急管理厅派出的10个检查组共检查煤矿35座,查处一般隐患875条、重大隐患52条,责令27座煤矿停产整顿。山西省应急管理厅按照全国、全省安全生产电视电话会议部署要求,深刻汲取近期煤矿事故教训,针对当前煤矿安全生产突出问题,加大检查执法力度,对存在重大隐患和违法违规行为的煤矿,一律停产停建、一律专人盯守、一律考核记分、一律挂牌督办、一律公开曝光。
  4日柳林地区低硫主焦煤(S0.8)上涨20元/吨,中硫主焦煤(S1.3)上涨10元/吨。近期煤矿安全检查频繁,部分区域开工率下滑,下游焦企随着焦价首轮提涨50元/吨的全面落地,第二轮提涨烽烟再起,对采购积极性良好,多数煤矿表示近期出货顺畅,库存下降,处中低位。

  动力煤供应趋于宽松
  12月份,动力煤进入需求旺季,电厂日耗回升,北方港口价格稳中趋强。在煤价出现回暖之际,大矿大幅下调长协价格。12月3日,神华公布了12月份月度长协价,下降幅度为9-20元/吨,其中,外购1-5500:跌20元至550元/吨,进入“绿色区间”。能够看得出工业企业复工缓慢,下游煤炭需求仍然不足,而先进产能有序释放。
  榆林四家煤矿复工复产,榆阳再开一座千万吨级大矿。12月2日,榆林市能源局发布第十三批拟申请复产复工煤矿,其中:榆阳区1处(产能1000万吨/年)、神木市2处(产能150万吨/年)、府谷县1处(90万吨/年),产能共计1240万吨/年。

  特朗普关税大棒再舞
  特朗普关税大棒再次乱舞,继巴西、阿根廷、法国之后,不排除对进口汽车征收关税的可能性。美国贸易代表办公室称,会考虑对欧盟产品加征关税。同时,倍受关注的中美贸易谈判再生波折,特朗普表示对于谈判结束时间没有“最后期限”。令市场避险情绪升温,当日,贵金属大幅上涨,并吸金近16亿。

  地方债发行超越去年
  根据Wind数据,11月各地组织发行地方政府债券458亿元。环比来看,11月环比发行规模相比上月下降52%。另据财政部统计,1-11月,地方债券发行43244亿元,完成全年发行任务的99%,其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。值得注意的是,今年前11月地方债发行规模已超过去年全年(4.16万亿)。

  稳投资力度多管齐下
  在中国经济下行压力持续加大、投资增速放缓的情况下,中国稳投资多管齐下,提前下达1万亿专项债额度,降低资本金最低比例,地方重大项目集中开工,稳投资力度持续加码。


        综合观点
  房地产韧性较强,基建补短板红利陆续释放,加之暖冬季节,市场需求好于预期。尽管近期库存下降速度收窄,但从速率来看,钢材总社会库存的去化速率略快于历史平均水平。需求季节性下滑属于正常现象,商家谨慎但不恐慌,淡季对市场冲击相对有限。考虑到目前南北价差偏高,北材南下,以及电炉开工率提升,期现基差逐步修复,但今年春节较早,市场有待观察。须关注外围市场及中美关系对目前处于敏感期市场的影响。
  


(编撰: 钢之家幸运飞艇国家彩票研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517)

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